本周五，由中国农业发展研究协会主办的第四届全国农业大数据、农业空间技术暨智慧农业创新与发展交流研讨会在西安举行。此次会议围绕农业大数据、物联网、云计算、精准农业、智能决策、智能装备智能农业等，为代表的现代农业信息科技前沿的发展现状、应用进展、存在问题、发展趋势、发展方向等方面展开交流。随着会议的召开，“互联网+农业”将进入深入探索阶段，农业信息化和农业现代化的加速融合有望进一步推进。智慧农业概念股或将吸引更多资金关注，成为下一个重要风口，提前布局智慧农业概念股的基金投资机会凸显。
在具体投资方向上，农业互联网、农业信息化、农村互联网金融及农资综合平台成为基金重点关注领域。实际上，农业“触网”早已不再陌生。自2013年以来，从整个农业产业链上都能看到互联网或移动互联网对其的渗透，包括农资销售、中介服务、土地流转、农业生产、农产品[3.98% 资金 研报]销售。通过“触网”，农业集约化经营将加速成型。传统农业的许多中间环节将被减省，信息更加透明化，农资产品使用效率也会大大提高。农业信息化方面，建立和完善农业综合信息服务体系是农业信息化基础设施建设的重要内容。农村互联网金融的发展潜力不容小觑。近日发布的《中国农村金融服务报告》中，对互联网金融与农村金融服务关系的深入解读，也体现决策层对以互联网金融推动农村普惠金融的高度重视。技术的成熟和数据的积累使得互联网金融服务于农户成为可能。在选股上，基金更青睐那些提前布局农业信息化、积极投身现代化转型的企业。
从最新基金年报数据来看，截至2014年年末，持有智慧农业概念股的主动股混型基金共有422只，其中117只主动股混型基金在去年四季度前十大重仓股中配置了智慧农业概念股。获得基金持有的概念股共计42只，在前十大重仓股中出现的概念股有26只。整体看来，持有概念股范围较广且集中度居前的主动股混型基金主要有长盛同益成长回报（LOF）、广发大盘成长[3.35%]混合、汇丰晋信科技先锋[4.10%]股票、银华消费分级股票、中邮核心优选[3.55%]股票、国泰成长优选股票[3.75%]、国联安优选行业[5.88%]股票、博时卓越品牌股票、华商创新成长、航天海工装备混合、国泰中小盘成长股票(LOF)、长盛高端装备[1.46%]制造混合。这12只基金持股占净值比例均超10%，前十大重仓股中至少有两只为智慧农业概念股。其中，国泰成长优选股票、国联安优选行业股票、国泰中小盘成长股票(LOF)均持有5只概念股，合计占净值比例分别为13.13%、12.87%、10.4%。
从基金对具体个股选择来看，获得最多主动股混型基金重仓持有的概念股，为金融IT领域的生力军信雅达[2.40% 资金 研报]。65只基金持有该股，18只基金将其纳入前十大重仓行列。银行IT领域尤其是流程银行领域处于绝对垄断地位的信雅达，不久前收购了微信第三方服务开发商上海科匠，大大提升其在移动互联网领域的核心竞争力。汇添富策略回报[4.77%]股票和上投转型动力配置该股占净值比例居前。
正着力打造“四个平台”（农资一体化平台、农业技术服务平台、农业金融服务平台和物联网信息化平台）的史丹利[1.23% 资金 研报]，获得基金大力配置。33只基金配置了该股，12只基金重仓持有。其中，国泰基金旗下重配该股的基金达到9只，国泰国策驱动灵活混合和国泰价值经典股票(LOF)比例居前。中兴通讯[0.78% 资金 研报]、新大陆[2.65% 资金 研报]、神州信息也均获得12只基金重仓持有。大成核心双动力[3.19%]股票、中邮核心优选股票、汇丰晋信科技先锋股票持有这三只个股的比例居前。
通过智慧大北农[0.41% 资金 研报]项目构建农业互联网生态圈的大北农，也吸引11只基金重点关注。该项目经历一年多探索，打造互联网、智农商城与智农通等入口，获得农业用户流量，并通过农信金融、智农商城变现。上投摩根内需动力、国泰金鼎价值混合、信诚四季红[3.62%]混合持有该股比例较高。另外，6只基金重配了农业互联网及农村金融领域的金正大[2.12% 资金 研报]。综合农资服务平台领域的芭田股份[6.24% 资金 研报]和农业信息化股辉丰股份[1.78% 资金 研报]，各获得4只基金青睐。农资一体化概念股农发种业得到两只基金重配。
在经济新常态下，农业与“互联网+”联姻是产业现代化转型升级的必经之路。在政策持续催化下，估值合理潜力巨大的智慧农业领域，有望在2015年成为领涨农业的主流核心机会，投资者可借道重配该领域的基金把握投资机会。
